基金最新估值和净值的关系
1. 估值频率
2021年11月17日基金资产估值考虑了估值频率的问题。不同基金可能有不同的估值频率，有些可能是每日估值，而有些可能是每周或每月。根据频率的不同，基金的最新估值和净值也会有所不同。
2. 交易价格
基金最新估值和净值会受到基金资产的交易价格的影响。基金的资产可能是股票、债券等，这些资产的市场价格在不断变动，导致基金的最新估值和净值也会随之波动。
3. 价格操纵及滥估问题
在基金估值过程中，可能存在价格操纵及滥估的问题。如果基金中某些资产受到人为操纵或者被高估，会导致基金的净值和最新估值不准确，影响投资者的判断和决策。
4. 估值方法的一致性及公开性
基金估值方法的一致性和公开性也会对基金的最新估值和净值产生影响。如果基金管理公司的估值方法不够透明或者不够公开，可能导致基金的估值结果存在争议，影响投资者对基金价值的判断。
5. 基金份额净值计算
基金份额净值是指基金资产净值除以基金总份额得到的结果。它是计算投资者申购、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的重要指标之一。基金份额净值在很大程度上决定了投资者购买、持有和赎回基金时的实际收益。
6. 基金净值计算
基金净值是指一份基金的净资产价值，可以根据基金总资产减去基金总负债再除以总发行基金份额总数来计算。投资者购买基金的时间不同可能导致基金净值的不同计算方式。在交易日15:00前购买的投资者，可以按照当天基金收盘估值来计算基金净值。
7. 估值方法与意义
估值可以基于市场条件、财务数据和评估模型来进行，旨在为投资者提供对基金资产的合理估计。对于金融资产如股票、债券、基金等，估值通常是基于市场价格或净资产价值进行的，以便进行投资决策和评估基金投资业绩。