160639基金净值查询 160629基金净值查询
1. 基金管理费和托管费
2021年8月2日: 管理费和托管费从基金资产中每日计提，每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
2. 基金净值查询服务
1月17日: 基金买卖网基金净值频道每日为您提供最新最权威股票基金净值，包括股票基金净值查询、股票型基金收益排名、股票基金预测等专业服务，满足用户的投资理财需求。
3. 鹏华中证一带一路问题指数
2022年11月29日: 截至收盘，鹏华中证一带一路问题指数(LOF)A(160638)较前一交易日净值下跌0.90%，累计净值为0.7440，单位净值为1.65，表现不佳。
4. 鹏华中证移动互联网指数
2023年4月6日: 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C(015676)较前一交易日净值上涨0.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3490。
5. 基金经理信息
职业经历: 曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师，2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司，现任量化及衍生品投资部基金经理。
6. 深A股票某日涨跌情况
2023年1月10日涨幅: 深A股票涨跌幅度相近，其中川能动力、华数传媒、中联重科、常山北明、国际实业等股票涨跌幅度为0.65。
7. 指数基金净值变化
各类指数基金净值均下跌，导致指数基金资产规模减少171.5亿元。LOF和ETF为净申购状态，其中LOF净申购17.9亿元，ETF净申购353.8亿元，普通指数基金与分级基金为净赎回状态。
8. ESGETF基金净值情况
2023年12月11日: 截至收盘，ESGETF(159717)较前一交易日净值上涨0.56%，单位净值为0.77，累计净值为0.7694，基金表现略逊于上证指数。