基金000248净值 000241基金净值
2023年9月8日分为基金托管费和基金管理费,以000248汇添富中证主要消费ETF联接为例,托管费0.1%,管理费0.5%,不过这个费用,是每天从基金净值里扣除的,你不需要管,相当于你每持有一天,就扣除0.6%的365分...
1. 单位净值累计净值
1.1 华夏成长混合: 单位净值0.71103，累计净值3.27400
1.2 中海可转债债券A: 单位净值0.74700，累计净值0.95700
2. 每个交易日更新净值
2.1 时间段: 每个交易日16:00～23:00
2.2 数据来源: 东方财富Choice数据
3. 汇添富美丽30股票基金
3.1 基金代码: 000173
3.2 收益率: 今年以来63.85%
3.3 投资者类型: 适合激进的投资者
3.4 理由: 业绩长期优异且稳定
4. 具体基金数据
4.1 000242景顺长城策略精选灵活配置混合A: 单位净值2.63500，累计净值3.14300
4.2 000241宝盈核心优势混合C: 单位净值0.58110，累计净值2.13600
4.3 000236工银月月薪定期支付债券A: 单位净值1.65350，累计净值1.64600
5. 转账事项
5.1 日期: 2023年8月30日
5.2 退款方式: 转账至指定账户
5.3 地址: 深圳市宝安区西乡街道流塘新村路4号
6. 基金公司信息
6.1 海通证券: 5星级基金公司
6.2 圆信永丰: 4星级基金公司
6.3 金鹰基金: 3星级基金公司