2023年9月3日，大成债券AB净值为1.0664，大成蓝筹稳健净值为1.1088。长城安信回归混合型证券投资基金(200007)成立于2006年，净值为8，表现强于市场。
1. 长城安信回归混合型基金历史净值
长城安信回归混合型基金于2006年8月22日成立，累计净值为8305。2007年9月5日分割基金份额为25,123,097股。
2. 200007基金成立情况
长城安信回归混合型基金(200007)成立于2006年8月22日，是一只中高风险基金。2007年9月5日净值发生分割，每份基金份额分割为25,123,097股。
3. 长城安信回归混合型基金历史表现
长城安信回归混合型基金(200007)历史表现一般，但今年表现优于市场。2007年5月后入市的企业尚未盈利。
4. 长城安信回归基金费率
长城安信回归基金(200007)的管理费率为1.20%，托管费率为0.20%，销售服务费率为0.00%。管理费和托管费每日从基金资产中计提。
5. 基金净值查询方法
投资者可以在基金网站或使用投资类App上查询基金净值。可以输入基金代码或名称，如200008基金，轻松查找最新净值。
长城安信回归混合型基金(200007)成立于2006年，历史净值为8305，今年表现优于市场。管理费率为1.20%，托管费率为0.20%。