风险溢价是市场平均报酬率与无风险报酬率之差，贝塔系数是衡量风险大小的关键指标。当贝塔系数乘以风险溢价时，可以得出更准确的风险评估结果。
1. RAROC指标
RAROC指经风险调整的收益率,主要利用净收益与经济资本的比值来衡量。具体资产或资产组合的风险溢价是β*(市场平均报酬率-无风险报酬率)。
2. CAPM模型中的贝塔系数
在CAPM模型中，贝塔系数就是金融资产相对于整个市场的波动幅度。通过观察和回归资产的价格数据，可以计算出贝塔系数。
3. 期望超额市场收益率
期望超额市场收益率或市场风险溢价是市场组合和无风险债券之间的收益差额，通常表示为Rm-Rf。在CAPM模型中，市场风险溢价起着重要的作用。
4. 系统风险溢价的计算
系统风险溢价是β*(市场平均报酬率-无风险报酬率)的乘积。这里的β是贝塔系数，用来度量资产相对于市场的风险程度。
5. 企业权益资本成本的估算
要估算企业的权益资本成本，需要考虑无风险利率、市场风险溢价和公司的贝塔系数。这些变量共同影响着企业项目的贴现率。
6. 股票的BETA系数
股票的BETA系数是一个重要的非系统性风险指标，衡量了股票与市场的相关性。通过计算BETA系数，可以更好地评估股票的风险水平。