基金净值161728 基金净值161903

基金净值161728 基金净值161903

1.1 单位净值：0.8584 累计净值：0.8584

在2023年9月27日的基金估值图中，该基金的单位净值为0.8584，累计净值也为0.8584。这表明基金的收益持平，未有增长或减少。

2.1 单位净值：2.1910 累计净值：2.1910

该基金的单位净值为2.1910，累计净值也为2.1910，此时未有增长或减少。这意味着基金的收益率维持不变。

3.1 单位净值：2.7240 累计净值：2.5900

这家基金的单位净值为2.7240，累计净值为2.5900。单位净值高于累计净值，表明基金在某一段时间内有增长，但总体来说尚未有明显涨幅。

4.1 单位净值：0.9916 累计净值：3.3722

南方积极配置混合(LOF)的单位净值为0.9916，累计净值为3.3722。这表明该基金在一段时间内有了较大幅度的涨幅，投资者可能获得丰厚的收益。

5.1 单位净值：1.2379 累计净值：4.3909

该基金的单位净值为1.2379，累计净值为4.3909。基金的收益率相对较高，投资者可能获得丰厚收益。该基金可能属于高风险高回报的投资产品。

6.1 单位净值：4.1351 累计净值：5.2741

中信保诚周期轮动混合(LOF)A的单位净值为4.1351，累计净值为5.2741。这表明该基金在一段时间内有较为稳定的涨幅，投资者可能获得长期稳定的收益。

7.1 单位净值：3.4400 累计净值：3.0600

大成优选混合(LOF)A的单位净值为3.4400，累计净值为3.0600。基金的单位净值高于累计净值，但整体涨幅不大，投资者可能需要更长时间以获取更高收益。

目前，招商基金股东结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。招商基金拥有两家全资子公司，分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(**)。