基金份额折算和份额拆分区别 基金份额折算后份额增加吗
1. 基金份额分拆
2021年11月17日基金份额分拆是指在保证投资者的投资总额不发生改变的前提下,将一份基金按照一定的比例分拆成若干份,每一基金份额的单位净值也按相同比例降低,是对基金的资产进行重新计算的一种方式。基金份额分拆可以降低投资者对价格的敏感性。
2. 基金份额折算
2021年7月19日基金份额折算是在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。份额折算以后,基金份额总额与持有人持有的基金份额将发生调整,但调整后持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不变。
3. 基金份额折算对持有人权益影响
2023年10月24日份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对持有人的权益是没有实质性影响的。
4. 分级基金份额折算
2022年12月20日分级基金份额折算包括定期份额折算和不定期份额折算。分级基金的定期份额折算由基金管理人按照基金合同约定的日期办理。分级基金的不定期份额折算,包括上阀值折算和下阀值折算,由基金管理人根据具体情况决定。
5. 基金份额折算计算
2023年10月2日指数所在的点位除以1000为折算后每份ETF基金的净值；例如，沪深300的点数为3000点，按1000：1折算后，每份ETF基金的净值会相应调整。
6. 基金份额折算的目的
2020年6月8日基金份额折算是为了在基金资产净值不变的前提下,调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。折算后的净值通常调整为1.0，以保护基金的整体利益。