基金净值000746 基金净值000805
1. 朱雀产业臻选混合A投资类型
混合型
单位净值
1.2003
累计净值
1.2003
基金资产净值(万元)
83,588.43
基金管理人
朱雀基金管理有限公司
公告日期
2020-05-20
2. 大成添利宝E投资类型
货币市场型
单位净值
1.0000
累计净值
1.0000
每万份基金单位收益
0.7636
年收益率、净值增长率
0.0271
日净值增长率
0.0000
截止日期
2018-11-15
3. 工银目标收益一年定开投资类型
定开债券型
单位净值
1.1130
累计净值
1.1590
每万份基金单位收益
0.0000
年收益率、净值增长率
0.0000
日净值增长率
0.0000
截止日期
2018-11-15
4. 华夏成长混合投资类型
混合型
单位净值
1.6430
累计净值
1.5760
每万份基金单位收益
0.3834
年收益率、净值增长率
0.4640
日净值增长率
0.4997
截止日期
2018-11-15
5. 嘉实中证500ETF联接基金A投资类型
股票指数型
单位净值
1.7900
累计净值
3.6240
每万份基金单位收益
0.4812
年收益率、净值增长率
0.4925
日净值增长率
0.5037
截止日期
2018-11-15